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拉闸限电的金融逻辑

2021-10-01 04:04币圈资讯 人已围观

简介     自9月24日起,内部政策实施最严限电令,制造大省全部限电,除了东南沿海地区,中部地区,东北,西北,西...

    自9月24日起,内部政策实施最严限电令,制造大省全部限电,除了东南沿海地区,中部地区,东北,西北,西南地区相继出现拉闸限电的情况,据统计近20个省份出现拉闸限电的情况,从金融逻辑考虑,政策为啥要限电?

    9月24日这个时间也是十部门下发B圈最严政策令,不管是宣发,技术支持,矿业,OTC等都是违规违F,同一时间发出两个指令确实耐人寻味,不过金融学角度考虑,这个其实也能理解。

    首先是大宗商品在,内部主流发电来自火电,水电,核电,新能源(风电,光伏),但是火电占比依然主流发电来源,占比发电总量70%,而火电主要来源是煤,发电用煤价格相比去年上涨了一倍,而电价不涨,所以对于火电来说基本是发多少点,赔多少钱。

    再说回矿业,虽然之前已经禁止矿业,但是依然还有不少的漏网之鱼,内蒙前几日直接查封了1W多台机器,价值最少1个多亿,相信这些抱有侥幸心理的人依然不在少数,所以这次公告绝对是有的放矢。

    在大宗商品领域,上涨的不仅仅是煤,还有其他原材料,这些原材料涨价一般都超过1倍,并且船运的费用也早已翻倍,可是我们的工业制成品,仅仅只是涨了60-80%,这是在几大的压榨我们的劳动价值,让我们的产品以低价的形式倾销出去。疫情以来,内部防疫做的越来越好,生产恢复的也是最好的,世界订单纷纷传来,按照正常情况,需求增加那价格就会走高,可事实并非如此。

    虽然一部分低附加值产业已经转移至东南亚,但是大部分产业还是在我方,而我们出口的大部分产品还是低附加值产品较多,而这次限电主要也是高耗能,低附加值的加工制造产业,当然首当其冲的就是虚拟矿业,另外就是低端制造业。也是由于疫情原因,只有我们能复工复产,世界所需要的产品也只有我们能够造出来,所以大量订单涌入。薄利多销一直是我们的优良传统,只要需求量大我们就可以加足马力生产,甚至扩产,包括海运还是一样,加足马力造船,造集装箱。

    需求是因为特殊条件造成的,只要疫情得到控制,其他地区生产恢复,我们的成本优势就不见得那么好,同时也不需要那么多的船,集装箱更不需要那么多,到那个时候如果老美再做加息,热钱快速回流老美,企业不好融资,最终资不抵债导致大量公司破产,大量员工失业。融资成本过高,不管任何资产都会贬值,这个时候老美就可以入场收购优质资产。再次收割我们。

    而限电就是最好的方式,虽然是很痛,但是长痛不如短痛,这个时候市场产品短缺,必然会是价格上涨,我们依然有利润。短期来看我们订单不能交付,痛失订单,可是长期来看,由于产能不足,原材料需求量少,大宗商品价格就会走低,可以降低成本,其次产品生产速度跟不上,但是需求还在,肯定会有人提升价格拿货,出现超买现象,产品价格也会提升。

再则那些想要扩大生产规模的企业,即便是自己工厂建成,可是没电,得不偿失,还不如不建,避免盲目扩张。建工厂肯定要从银行等金融机构进行融资,这下工厂也不用建了,这不就又解决了系统性金融风险。

    现在西方地区特别是老美,由于大放水,导致了CPI的长期上涨,同时证券,金融等已经牛了快两年了,现在大家都知道这是泡沫,就看什么时候戳破这个泡沫了。当然老美肯定是不能坐以待毙,在这个时候就要找到低价商品,更低价的商品,这样才能维持社会的稳定,不然放水那么多钱,没有廉价的商品,最终CPI价格一直拉高,人的生活成本还是很高,造成货币膨胀,美元信用就会受到严重打击,而如果这个受到了打击,那这对老美想要再割全世界,就成为过去式,到时候崩盘的不仅仅只是老美的金融体系,肯定又是一场席卷全球的金融风暴,风暴之后谁又能成为主宰者呢?大饼,还是姨太?

    那有小伙伴们问了,作为我们基建狂魔,真的缺电吗?说实话缺。因为这种非常规的用电增加,按照正常的发电厂建设速度,确实预料不到,同时近几年一直在支持新能源发展,传统火电厂投资力度确实不太足,但是风电水电发电效率着实一般,同时也很受环境因素影响,风电怕风小,不能全负荷运转,风大了还好点,但是太大了也不行,还是要停车。光伏也是,万一到阴天等光照不足,也是头疼。再一点发电容易存储难,现在发的电,当下必须用完,不然就是浪费,没办法存储,所以为啥晚上电价会比较便宜的原因,主要就是晚上发的电确实用不完,鼓励错峰用电。那有人讲了多建火电厂不就行了?你真的是大聪明啊,现在族长大力扶持新能源,火电没有前途,建造动力也就低很多,更多的都去投资光伏,风电,核能等。另外火电也是双高(高耗能,高污染)企业,发展本身就受限,因为非正常的需求增加电厂,之后需求量小了,发电没地方用更是麻烦,所以还是不行,有那个钱去投个新能源不香吗?

    这次疫情既是风险,更是机遇。确实这一波,链游起势,真正让人打游戏能赚钱,同时带动元宇宙概念。通过这次拉闸,也让金融的战争有那么点意思。

    矿业没有了,碧圈没有了,这次危机只能自己学技术吵B了。

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