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比特币期货ETF在NYSE Arca上线交易 看ZT如何在ETF市

2021-10-22 11:35比特币BTC 人已围观

简介 10月16日,美国SEC批准了基金管理公司 ProShares 发行的比特币期货ETF,美国当地时间10月19日,ProShares  CEO Michael Sapir...

10月16日,美国SEC批准了基金管理公司 ProShares 发行的比特币期货ETF,美国当地时间10月19日,ProShares  CEO Michael Sapir 在纽约证券交易所按下了敲钟键,钟声记录了比特币史上里程碑式的一刻,ProShares比特币期货ETF正式上线纽约证券交易平台NYSE Arca,代码BITO。美东时间 10 月 19 日上午 9 时 30 分,美股收盘后不久,BITO 的交易量已超过 2390 万股,按收盘价 41.89 美元计算,成交额超过 10 亿美元。这只全新的 ETF 创下了首日成交额的历史次高纪录。截止发稿时间,比特币价格最高突破67000美金,站在历史最高点,也促使加密衍生品市场再一次走进大众视野。

自2019年以来,加密衍生品开始快速发展阶段,交割合约、永续合约、杠杆、期权、ETF等创新产品不断走进用户的视野,多种衍生品的出现有利于加密繁荣,此次美国SEC通过比特币期货ETF,更是将衍生品市场热度推向了高潮。

加密交易平台作为整个加密市场的领头羊,在加密衍生品的布局和更新迭代方面一直走在市场的最前沿,推出受市场欢迎的创新产品是加密交易平台设计产品始终如一的理念和初衷,继期货、期权、掉期后,杠杆ETF成为加密衍生品市场上最受关注的产品。

首先跟大家科普一下杠杆ETF,杠杆ETF产品是一类在传统金融市场内非常受欢迎的金融衍生品。它是在给定标的资产(如BTC)的前提下,实现追踪目标每日资产收益率的一定倍数(如3倍)的交易型产品。如果BTC价格上涨1%,对应的3倍杠杆ETF产品的净值会上涨3%;而对应的-3倍产品的净值会下跌3%。

杠杆ETF是永续产品,⽆到期⽇,价格不会完全归零,因此不存在爆仓风险。和传统杠杆交易不同的是,用户在交易杠杆代币的时候不需要支付任何保证金,投资者可在任⼀时刻在⼆级市场买⼊或卖出,即可达到交易杠杆的目的。

固定杆杠代币以USDT 计价,交易机制类似币币交易。杠杆ETF本质上是对应⼀个固定杠杆基⾦的单位份额,基⾦管理⽅确保基⾦回报锚定标的资产收益的⼀个固定⽬标倍数,投资者可通过交易ETF产品份额来获得标的资产的某⼀指定倍数的收益。

当标的资产沿反方向波幅超过⼀个设定的阈值的时候,通过引入再平衡机制,基金管理方对基金仓位进行重新调整,确保基金净值损失不会超过一定限额。

简⽽⾔之,杠杆代币其实就是拥有杠杆功能的ERC20代币,通过基⾦管理⽅的风险控制措施,ETF投资者可免除对爆仓的担忧,并获得标的资产的收益的某⼀杠杆倍数。

从市场需求上来看,在市场存量资金不足的状况下,用户想要实现自身资产金本位增长,单单凭借现货交易还远远不够,因此,杠杆代币开始受到越来越多市场用户的青睐。

当下加密交易平台一直处于存量竞争的阶段,谁能满足市场用户需求,给予用户更好的用户体验,谁就能博得更多市场用户的眼球,因此,交易是否便捷便捷,杠杆代币种类是否齐全丰富是用户选择杠杆ETF代币交易平台的基本条件。ZT Global早在2020年2月20日上线杠杆ETF专区,上线时间之早也间接说明了ZT对加密衍生品市场的重视程度。

为了提升交易体验,降低市场风险,ZT已于2021年1月8日对ETF杠杆代币的币种进行持仓限额,单币种持仓限额最大为5000U。

ZT Global杠杆代币的种类也非常丰富,根据ZT Global官方显示ZT已上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、LTC、BNB、OKB、HT、ATOM、LINK等90个热门币种的ETF交易。各个热门板块币种种类齐全,杠杆倍数灵活多样分为1倍、3倍、5倍三个档位,可以满足不同层次用户的各类投资需求,举例BULL是三倍做多OKB(OKBBULL),是一种自带杠杆的ERC20代币,对应的收益是3倍的OKB的收益,DOT5L 为DOT5倍做多ETF产品,涨跌幅约为DOT市场的五倍。

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在满足市场用户基本的产品需求后,ZT ETF产品也具备以下两点优势:

一、现货交易、无需保证金

用户可以像购买普通现货一样,在ZT上购买杠杆ETF,使得用户免于保证金、强平风险等问题。以3倍做多BTC(BULL)为例,用户只需看准价格及净值--输入购买数量—选择买入BULL即可,无需其他任何操作。

二、复利效应、风险控制

杠杆ETF会自动将仓位收益转入到本金中,即如果用户购买的杠杆ETF产生了浮盈(没有再平衡之前的浮盈),那么下一次再平衡的时候,浮盈会使杠杆ETF仓位增加,即新增3倍于浮盈的仓位,使得收益形成一种复利模式。

同时,杠杆ETF自带风险控制机制(详细内容请见再平衡机制部分)。比如,用户3倍做多BTC合约,接下来BTC下跌了33%,那么无疑该用户仓位将会被强平,一无所有。但是,假如用户买入BTC 3倍看多(BULL),杠杆ETF会根据市场行情下跌,通过再平衡机制来调整仓位以避免用户仓位被强平,即使BTC价格下跌了33%,用户仓位依然有资产剩余。

 为了回馈平台广大用户长久以来的支持,ZT开启热门ETF代币空投活动,2021年7月18日00:00-2021年10月18日00:00(UTC+8)期间,交易额≥1000USDT的用户将得到1USDT等值ETF代币奖励;ETF板块交易额≥200USDT的用户将得到2USDT等值ETF代币奖励,符合空投的用户可以关注一下。

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目前,加密交易平台处于严重内卷的发展阶段,如何在存量市场中突破现有瓶颈,开辟一条新路径更好的服务于加密用户是当下加密交易平台需要攻克的重心,能否从众多品牌当中脱颖而出,更多取决于平台敏锐的市场嗅觉能力和创造力,期待ZT能够在当下加密市场大洗牌的背景下能够创新发展,走在市场最前列。

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